Precio y volumen trading

índice de volumen negativo

El precio y el volumen son los elementos básicos de la estructura del mercado, que forman interminables tendencias alcistas, tendencias bajistas, máximos y mínimos en todos los horizontes temporales. Las interacciones entre estos elementos estructurales generan convergencias y divergencias que permiten a los operadores observadores hacer predicciones sobre la dirección, la fuerza o la debilidad relativa y la durabilidad de los giros del mercado.

Las relaciones precio-volumen son especialmente útiles para identificar los mínimos, ya que el potencial de beneficios alcanza su punto máximo cuando las posiciones largas pueden iniciarse en el mínimo de una tendencia bajista o cerca de él. En lugar de atrapar un cuchillo que cae, el operador centrado en el volumen actúa con antelación sobre las señales técnicas que muestran que los compradores comprometidos están volviendo a un valor que antes estaba deprimido.

Para leer el volumen en las tendencias bajistas, examine la tendencia a la baja a intervalos periódicos para ver cómo encaja en un escenario de fondo. Concéntrese en la actividad de volumen coincidente que mide el equilibrio entre compradores y vendedores, desechando cualquier señal ambigua. Las divergencias son útiles en este proceso, especialmente cuando se busca un interés de compra oculto que no se refleja en la actividad actual de los precios.

bandas de bollinger

Uno de los principales beneficios del volumen es que nos lleva al movimiento del precio de la acción, es decir, nos da señales tempranas cuando el movimiento del precio va a continuar o revertirse. De ahí que los indicadores de volumen sean medidas útiles para un operador.

El RSI (Índice de Fuerza Relativa) es un indicador de volumen que es similar al Índice de Fuerza Relativa, excepto que el volumen ascendente y el volumen descendente se utilizan en la fórmula del RSI en lugar de los cambios en el precio.

El indicador consiste en una línea de volumen acumulado que suma o resta un múltiplo del cambio porcentual en la tendencia del precio de una acción y el volumen actual, que se basa en los movimientos alcistas o bajistas del valor.

El índice de flujo monetario (MFI) puede interpretarse de forma casi similar al RSI. Este indicador genera señales de trading cuando el valor presenta divergencias alcistas o bajistas, cruces y cuando el valor se encuentra en la zona de sobrecompra o sobreventa, como se muestra en el gráfico diario de Bharat Heavy Electronics Ltd:

Un multiplicador positivo alto con un volumen elevado indica una fuerte presión de compra que empuja el indicador al alza. Por otro lado, un número negativo bajo con alto volumen indica una fuerte presión de venta que empuja el indicador hacia abajo.

doble techo y doble fondo

El volumen de negociación es una medida de cuánto se ha negociado un determinado activo financiero en un periodo de tiempo. En el caso de las acciones, el volumen se mide por el número de acciones negociadas. En el caso de los futuros y las opciones, el volumen se basa en el número de contratos que han cambiado de manos. Estas cifras, así como otros indicadores que utilizan datos de volumen, se ofrecen a menudo con gráficos en línea, como este ejemplo.

Observar los patrones de volumen a lo largo del tiempo puede ayudar a hacerse una idea de la fuerza o la convicción que hay detrás de los avances y descensos de acciones específicas y mercados enteros. Lo mismo ocurre con los operadores de opciones, ya que el volumen de negociación es un indicador del interés actual de una opción. De hecho, el volumen desempeña un papel importante en el análisis técnico y ocupa un lugar destacado entre algunos indicadores técnicos clave.

A la hora de analizar el volumen, suelen utilizarse pautas para determinar la fuerza o la debilidad de un movimiento. Como operadores, estamos más inclinados a unirnos a los movimientos fuertes y a no tomar parte en los movimientos que muestran debilidad, o incluso podemos estar atentos a una entrada en la dirección opuesta a un movimiento débil. Estas directrices no son válidas en todas las situaciones, pero ofrecen una orientación general para las decisiones de negociación.

momentum

Cory Mitchell, Técnico de Mercado Colegiado, es un experto en trading diario con más de 10 años de experiencia escribiendo sobre inversión, trading y day trading para publicaciones como Investopedia, Forbes y otras.

Gordon Scott ha sido un inversor activo y un analista técnico de valores, futuros, divisas y acciones de bajo coste durante más de 20 años. Es miembro del Consejo de Revisión Financiera de Investopedia y coautor de Invertir para ganar. Gordon es un Técnico de Mercado Colegiado (CMT). También es miembro de la Asociación CMT.

En el ámbito del comercio, el término “volumen” representa el número de unidades que cambian de manos en las acciones o los contratos de futuros durante un periodo de tiempo específico. Los operadores confían en él como métrica clave porque les permite conocer el nivel de liquidez de un activo y la facilidad con la que pueden entrar o salir de una posición cerca del precio actual, que puede ser un objetivo móvil.

El análisis de volumen es una técnica que se utiliza para determinar las operaciones que se realizarán descubriendo las relaciones entre el volumen y los precios. Los dos conceptos clave del análisis de volumen son el volumen de compra y el volumen de venta.